Forex Money Management Ea

Forex Money Management. Forex Money Management Handel sikre sikre bygg stabile gevinster. Money Management er en måte Forex handelsmenn kontrollerer sin pengestrøm bokstavelig talt IN eller UT av egne lommer Ja, det er bare kunnskap og ferdigheter i å styre egen Forex konto. Forex meglere vil sjelden lære handelsmenn gode penger ledelse ferdigheter, selv om nesten alle meglere vil tilby en slags utdanning, derfor er det viktig å også lære på egenhånd. Det er flere regler for god økonomistyring.1 Risiko bare liten prosentandel av en total konto. Hvorfor er det er så viktig Hovedideen til hele handelsprosessen er å overleve Overlevelse er den første oppgaven, hvoretter det kommer til å tjene penger. Man bør tydelig forstå at gode handelsmenn er først og fremst dyktige overlevende. De som også har dype lommer, kan i tillegg opprettholde større tap og fortsette å handle under ugunstige forhold, fordi de er økonomisk i stand til. For en vanlig handelsmann skal ferdighetene til å overleve bli en viktig må vite krav for å holde egne Forex trading kontoer levende og kunne tjene penger på toppen. Ta en titt på eksemplet som viser en forskjell mellom å risikere en liten prosentandel av kapitalen og risikere en større. I verste fall med ti tapende handler På rad vil handelskontoen lide så mye. Lønnsadministrasjon. Optiplan Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm, Sverige. Opplåsing av utenlandsk valuta på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Høy grad av innflytelse kan jobbe mot deg så godt som for deg Før du bestemmer deg for å investere i utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, erfaringsnivået og risikoen for appetitten. Ingen informasjon eller mening på dette nettstedet bør tas som en forespørsel eller tilbud om å kjøpe eller selg hvilken som helst valuta, egenkapital eller andre finansielle instrumenter eller tjenester Tidligere resultater er ingen indikasjon eller garanti for fremtidig ytelse. Vennligst les vår juridiske ansvarsfraskrivelse.2017 OptiLab Del ners AB Alle rettigheter reservert. Forex Money Management. by Boris Schlossberg. Ta to rookiehandlere foran skjermen, gi dem den beste sannsynligheten for oppsettet ditt, og i god takt må hver ta motsatt side av handel Mer enn sannsynlig vil begge ende opp med å tape penger. Men hvis du tar to fordeler og får dem til å handle i motsatt retning av hverandre, vil begge handlerne ende opp med å tjene penger - til tross for den tilsynelatende motsetningen til premisset. Hva er det forskjell Hva er den viktigste faktoren som skiller de erfarne handelsmennene fra amatørene? Svaret er pengeforvaltning. Som kosthold og trening, er pengestyring noe som de fleste handelsmenn betaler lip service til, men få praksis i virkeligheten. Årsaken er enkel, akkurat som å spise sunt og holde seg i form, kan pengestyring virke som en belastende og ubehagelig aktivitet. Det tvinger forhandlere til å overvåke sine stillinger og å ta nødvendige tap, og få mennesker liker å gjøre det Som det fremgår av figur 1, er taptak imidlertid avgjørende for langsiktig trading suksess. Antall Equity Lost. Amount of Return nødvendig for å gjenopprette til opprinnelig egenkapitalverdi. Figur 1 viser denne vanskeligheten til å gjenopprette fra en nedslående tap. Merk at en næringsdrivende måtte tjene 100 på sin hovedstad - en prestasjon utført av mindre enn 1 av handelsmenn over hele verden - bare for å bryte selv på en konto med 50 tap. Ved 75 drawdown må handelsmannen firedoble sin eller hennes konto bare for å bringe den tilbake til den opprinnelige egenkapitalen - virkelig en herlig oppgave. Selv om de fleste handelsfolk er kjent med figurene ovenfor, ignoreres de uunngåelig. Handelsbøker er strøket med historier om handelsmenn som mister en, to, til og med fem års fortjeneste I en enkelt handel har det gått forferdelig feil. Vanligvis er det tapte tapet et resultat av slurvet pengestyring, uten vanskelige stopp og mange gjennomsnittlige nedturer i lengdene og gjennomsnittlige oppslag i shortsen. Fremfor alt skyldes tapet av tapet bare et tap av disiplin. De fleste handelsmenn begynner sin trading karriere, enten bevisst eller ubevisst, visualiserer The Big One - den ene handel som vil gjøre dem millioner og tillate dem å pensjonere unge og leve bekymringsløse for resten av livet. I FX blir denne fantasien ytterligere forsterket av folklore av markedene Hvem kan glemme tiden George Soros brøt Bank of England ved å kortslutte pundet og gikk bort med et kjølig 1 milliarder fortjeneste på en enkelt dag Men den kolde, harde sannheten for de fleste detaljhandlere er at i stedet av å oppleve Big Win, blir de fleste handelsmenn offer for bare ett stort tap som kan banke dem ut av spillet for alltid. Lære tøffe leksjoner. Tradere kan unngå denne skjebnen ved å kontrollere risikoen gjennom stopptap I Jack Schwagers berømte bok Market Wizards 1989 , daghandler og trendfølger Larry Hite tilbyr dette praktiske råd Aldri risikere mer enn 1 av total egenkapital på handel. Ved å bare risikere 1, er jeg likegyldig for enhver enkelt handel Dette er en veldig god tilnærming En næringsdrivende kan gå galt 20 ganger på rad og har fortsatt 80 av egenkapitalen. Virkeligheten er at svært få handelsmenn har disiplinen til å utøve denne metoden konsekvent. Ikke ulikt et barn som lærer å ikke røre ved kun en komfyr Etter å ha blitt brent en eller to ganger, kan de fleste handelsfolk bare absorbere leksjonene i risikodisiplinen gjennom den harde opplevelsen av monetært tap. Dette er den viktigste grunnen til at handelsmenn bare skal bruke spekulativ kapital når de først går inn i valutamarkedet. Når nybegynnere spør hvor mye penger de bør begynne å handle med, sier en erfaren handelsmann Velg et nummer som ikke vil påvirke livet ditt dersom du skulle miste det helt. Nå deles det nummeret med fem fordi de første forsøkene dine på handel vil sannsynligvis ende opp med å blåse ut. er veldig salvie råd, og det er vel verdt å følge for alle som vurderer handel FX. Money Management Styles. Generelt sett er det to måter å øve vellykket penger managem En handelsmann kan ta mange hyppige små stopp og prøve å høste fortjeneste fra de få store vinnende handler, eller en næringsdrivende kan velge å gå for mange små ekornlignende gevinster og ta sjeldne, men store stopp i håp om at de mange små fortjenesteene vil oppveie de få store tapene Den første metoden genererer mange mindre forekomster av psykologisk smerte, men det produserer noen få viktige øyeblikk av ekstase. På den annen side tilbyr den andre strategien mange mindre tilfeller av glede, men på bekostning av å oppleve noen svært ekkel psykologiske treff Med denne wide-stop-tilnærmingen er det ikke uvanlig å miste en uke eller en måned s fortjeneste i en eller to bransjer. For videre lesing, se Introduksjon til typer trading swing trades. To stor grad, metoden du velg, avhenger av personligheten din, det er en del av oppdagelsesprosessen for hver handelsmann. En av de store fordelene ved valutamarkedet er at den kan imøtekomme begge stiler likt uten ekstra kostnader til forhandleren Si nce FX er et spredningsbasert marked, kostnaden for hver transaksjon er den samme, uavhengig av størrelsen på en gitt forhandler s posisjon. For eksempel i EUR USD vil de fleste handelsfolk møte en 3 pip spredning som tilsvarer prisen på 3 100. av 1 av den underliggende posisjonen. Denne prisen vil være ensartet, i prosent av om selgeren ønsker å handle i 100-enhetspartier eller en million enheter mye av valutaen. For eksempel, hvis næringsdrivende ønsket å bruke 10 000 stk. , vil spredningen utgjøre 3, men for samme handel ved bruk av bare 100 enheter, vil spredningen bare være 0 03 Kontrast at med aksjemarkedet hvor for eksempel en provisjon på 100 aksjer eller 1.000 aksjer på 20 Aksjene kan fastsettes til 40, og gjør den effektive kostnaden ved transaksjon 2 i tilfelle 100 aksjer, men bare 0 2 for 1000 aksjer. Denne typen variabilitet gjør det svært vanskelig for mindre handlende på aksjemarkedet å skille seg i posisjoner , som provisjoner tungt skje kostnader mot dem Imidlertid har FX-forhandlere be nefit av uniform prising og kan øve enhver form for pengehåndtering de velger uten bekymring for variable transaksjonskostnader. Ferdige typer stopper. Når du er klar til å handle med en seriøs tilnærming til pengeforvaltning og riktig kapitalbeløp er allokert til kontoen din , er det fire typer stopp du kan vurdere. 1 Egenkapitalstopp. Dette er det enkleste av alle stopp. Handleren risikerer bare en forhåndsbestemt mengde av kontoen sin på en enkelt handel. En vanlig metrisk er å risikere 2 på kontoen på noen gitt handel På en hypotetisk 10.000 handelskonto kan en næringsdrivende risikere 200 eller 200 poeng på en mini mye 10.000 enheter på EUR USD, eller bare 20 poeng på en standard 100.000-enhet mye. Aggressive handelsmenn kan vurdere å bruke 5 egenkapitalstopp, men vær oppmerksom på at dette beløpet generelt sett regnes som den øvre grensen for forsiktig pengestyring fordi 10 påfølgende feilhandler ville tegne kontoen med 50. En sterk kritikk av egenkapitalstoppet er at den plasserer en voldgiftsmann ary utgangspunkt på trader s stilling Handelen er likvidert ikke som et resultat av en logisk respons på markedsaktivitetens prisvirkninger, men heller for å tilfredsstille forretningsmannens interne risikokontroll.2 Diagramstopp. Teknisk analyse kan generere tusenvis av mulige stopper drevet av prisvirkningen av diagrammene eller ved hjelp av ulike tekniske indikatorsignaler Teknisk orienterte handelsmenn som å kombinere disse utgangspunkene med standard egenkapitalstoppregler for å formulere diagrammer stopper Et klassisk eksempel på et diagramstopp er svinget høyt lavpunkt I figur 2 en forhandler med vår hypotetiske 10.000 konto ved hjelp av diagramstoppet, kan selge en mini-masse som risikerer 150 poeng eller ca. 1 5 av kontoen.3 Volatilitetsstopp. En mer sofistikert versjon av diagramstoppet bruker volatilitet i stedet for prishandling for å sette risikoparametere Tanken er at i et høyt volatilitetsmiljø, når priser går over store områder, må handelsmannen tilpasse seg dagens forhold og gi posisjonen mer plass til å risikere en ugyldighet blir stoppet av intra-market noise Det motsatte gjelder for et lavt volatilitetsmiljø, der risikoparametere vil trenge å bli komprimert. En enkel måte å måle volatilitet på er ved bruk av Bollinger-bånd, som benytter standardavvik for å måle variansen i pris Figur 3 og 4 viser høy volatilitet og lav volatilitet stopper med Bollinger-båndene I figur 3 gjør volatilitetsstoppet også det mulig for næringsdrivende å bruke en innskaleringsmetode for å oppnå en bedre blandet pris og et raskere breakeven-punkt. Merk at totalen risikoeksponering av posisjonen bør ikke overstige 2 av kontoen derfor er det avgjørende at næringsdrivende bruker mindre partier til riktig størrelse hans eller hennes kumulative risiko i handelen.4 Margin Stopp. Dette er kanskje den mest uortodokse av alle pengene management strategier , men det kan være en effektiv metode i FX, hvis den brukes dømmende. I motsetning til valutamarkedene, fungerer valutamarkedet 24 timer i døgnet. FX-forhandlere kan derfor likvide sine kundeposisjoner almo St så snart de utløser marginsamtaler Av denne grunn er FX-kunder sjelden i fare for å generere en negativ saldo på deres konto, siden datamaskiner automatisk lukker alle posisjoner. Denne pengehåndteringsstrategien krever at næringsdrivende skal dele sin kapital inn i 10 like deler I vårt originale 10.000 eksempel, vil handelsmannen åpne kontoen med en FX-forhandler, men bare en ledning på 1000 i stedet for 10.000, forlater den andre 9000 på hans eller hennes bankkonto De fleste FX-forhandlere tilbyr 100 1 innflytelse, så et 1000 innskudd ville Tillat forhandleren å styre en standard 100 000-enhet mye Selv om en 1-punkts flyt mot handelsmannen ville utløse en marginal samtale siden 1000 er det minimum som forhandleren krever. Så, avhengig av forhandlerens risikotoleranse, kan han eller hun velge å bytte en 50.000-enhetsposisjon, som gir ham eller hennes plass til nesten 100 poeng på et 50.000 lot, forhandleren krever 500 margin, så 1000 100-punkts tap 50.000 lot 500 Uansett hvor mye utnytte den trader antatt, ville denne kontrollerte analysen av hans eller hennes spekulative kapital hindre at handelsmannen blåser opp sin konto i bare en handel og vil tillate ham eller henne å ta mange svinger på et potensielt lønnsomt oppsett uten bekymring eller omsorg for innstilling av manuelle stopper For de handelsmenn som liker å trene, har en haug, kan man satse på en gjengestil, denne tilnærmingen kan være ganske interessant. Som du kan se, er pengestyring i FX like fleksibel og så variert som markedet selv. Den eneste universelle regelen er at alle handelsmenn i dette markedet må trene noen form for det for å lykkes. Med Boris Schlossberg, Senior Valuta Strategist, FXCM. Reprinted med tillatelse fra Investopedia. Boris Schlossberg er Senior Valuta Strategist på Forex Capital Markets i New York, en Han er en hyppig kommentator for Bloomberg, Reuters, CNBC og Dow Jones. CBS Marketwatch Hans bok Teknisk analyse av valutamarkedet, utgitt av Jo HN Wiley and Sons, er tilgjengelig på Amazon, hvor han også er vert for en blogg om handel.